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「融资融券」53只保本基金中47只选择转型 最后两只产品9月底到期

来源:融资融券 浏览:20次 时间:2019-08-10

  今年年初时公募基金市场上存量的保本基金共有53只,今年以来分别有4只保本基金选择清盘、47只保本基金选择转型。不需要等到资管新规规定的2020年年底过渡期,众多基金公司在保本基金到期后纷纷选择转型,大多转型成为非避险策略的混合基金。

  截至8月8日,公募基金市场仅剩两只保本基金未到期,两只保本基金的保本基金周期日为今年9月27日,两只基金将在到期后召开持有人大会决定是清盘还是转型。这也就意味着,两个月后,公募基金市场上将再无保本基金。


  两只保本基金9月底到期,年内51只已实现平稳过渡

  8月5日,汇添富基金再一次发布了汇添富盈稳保本混合保本周期到期及将转型为汇添富盈泰灵活配置混合的提示性公告。公告显示,汇添富盈稳保本混合的第一个保本周期为2016年8月3日至2019年8月5日,保本周期到期后,该基金将不能满足继续作为法律法规规定的避险策略型基金运作的条件,将转型为非避险策略型的混合型基金。

  2015年和2016年是保本基金密集成立的两年,保本基金成立后设定的保本周期一般是3年,这样算下来,这批保本基金刚好在2018年和2019年到期。2018年4月份发布的资管新规,明确打破刚兑,并明确存续保本基金到期后要调整产品保障机制,不符合的应转为其他类型的基金或予以清算。

  今年7月8日,保本“第一基”正式谢幕。公募基金市场上成立最早的保本基金——南方避险增值基金正式发布了清算报告,该基金成立于2003年6月份,到退市时的基金复权单位净值增长率高达448.3%,运行16年之久,年化回报率在11%以上。

  截至8月8日,存量的两只保本基金分别是建信安心保本混合和汇添富保鑫保本混合,两只基金分别成立于2013年9月3日和2016年9月29日,此次保本周期终止日均在今年9月27日,两只保本基金在到期后会选择清盘或转型,这也就意味着,两个月后,公募基金市场上将再无保本基金。

  根据监管要求及保本基金到期后的实际处置情况来看,保本基金到期后的处理主要有3种方式:一是选择直接进行清盘;二是转型为避险策略基金;三是转型为非避险策略的混合型基金。目前来看,多只保本基金在到期后均不再符合避险策略基金存续条件,纷纷转型为风险偏好类似的灵活配置型基金。

  目前来看,基金公司和投资者对避险策略基金的接受程度并不高。对基金管理人而言,避险策略基金的保障义务人无权向基金管理人追偿,将使得保障义务人收取比以往更高的风险买断费用,增加了这类基金的运营成本;投资者对风险偏好相对较高的权益类基金需求较高,短期内对避险策略基金难以快速接受。

  即便是对于基金规模较小的保本基金,众多基金公司还是较多地选择了转型成为非避险策略的混合基金。从多家基金处了解到,不像分级基金存在溢价折价等问题,保本基金到期处置的难度较小,绝大部分产品都可以平稳退出市场。(证券日报)

  南方避险增值宣告清盘,3200亿保本基金曲终人散

  曾经辉煌一时的保本基金将要迎来最终的谢幕。近期,我国首只保本基金——南方避险增值基金在7月8日发布清算报告,宣告合同终止。

  2018年4月份出台的资管新规明确资管产品不得承诺保本保收益,要求打破刚性兑付,并在2020年底之前陆续完成整改。这意味着,保本基金的最后日期被限定在2020年底之前。

  而从目前存续的保本基金情况来看,还有8只保本基金即将到期。最后一只保本基金汇添富保鑫保本将要在2019年9月30日到期,此后市场上将再无保本基金。

  南方避险增值基金成立于2003年6月27日,是我国成立时间最早,运作时间最长的保本基金。该基金的最后运作日为2019年5月30日。在南方避险增值基金成立的16年期间,累计增长448.3%,年化回报约11.27%。

  2019年5月,南方避险增值基金发布公告称,决定从今年5月15日至5月30日进行基金2019年5月到期份额的赎回或基金间转换的到期操作。公告显示,鉴于南方基金无法按照中国证监会《关于避险策略基金的指导意见》的规定,为基金进入下一避险周期确定保障义务人,该只基金本次到期份额将无法转入下一避险周期,故本次到期操作期间未选择赎回和基金间转换业务的2019年5月避险周期到期份额,将默认自动赎回。对于到期的份额,无论采取何种到期操作方式,基金份额持有人不需要支付赎回费用和转换费用。

  按照证监会发布的《关于避险策略基金的指导意见》,一方面,保本基金名称统一调整为“避险策略基金”,还取消了连带责任担保机制,完善了对避险策略基金的风控要求;另一方面,新规还限定了避险策略基金的规模上限,规定“由担保人承担保证责任及由保本义务人承担偿付责任总金额,不得超过该公司上一年度经审计的净资产的5倍”,这使得不少基金公司因不能满足上述规定而不得不选择将旗下保本基金进行转型。

  某公募人士就曾向蓝鲸财经表示:“新规要求保障义务人是商业银行或者保险公司,而且对注册资本和净资产都有了更高的要求,需保证人一人担责。难寻保障义务人,大部分保本基金都选择了转型或者清盘。”

  7月8日南方避险增值基金正式发布清算报告,宣告退出历史舞台。公告显示,鉴于基金管理人召集,因出席有关审议南方避险增值基金转型为非避险策略基金的基金份额持有人大会的人数不足法律、法规及基金合同规定的最低要求,基金份额持有人大会因而无法召开,有关该基金转为非避险策略基金的方案无法实施。投资者持有份额将默认赎回。

  2017年1月24日,证监会发布《关于避险策略基金的指导意见》,保本基金运作运行受限,保本基金发行戛然而止,存量保本基金在繁荣了将近两年之后也迎来“转型潮”。2018年4月份证监会出台的资管新规明确资管产品不得承诺保本保收益,要求打破刚性兑付,并在2020年底之前陆续完成整改。这也给保本基金下达了最后通牒。

  在南方避险增值基金之后,存续的保本基金仅剩下8只,分别是:工银瑞信保本3号、前海开源恒泽保本、国泰民利保本、长城久鼎保本、东方安心收益保本、汇添富盈稳保本、建信安心保本、汇添富保鑫保本。

  这些基金中,最后一只汇添富保鑫保本基金即将在2019年9月3日到期,也就是说在9月30日之后,市场上将再无保本基金。(蓝鲸基金)

  (云水长和)

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